KEPLER ESG balanced Einzeltitelfonds
Investmentprozess
ESG balanced Investmentprozess
- ISS ESG (Nachhaltigkeitsratingagentur)
- KEPLER Ethikbeirat
- KEPLER Fondsmanagement
- ISS ESG Collaborative Engagement
KEPLER ETHIKBEIRAT
Der KEPLER Ethikbeirat tritt zwei Mal jährlich zusammen. Der Beirat dient als Diskussionsplattform und ergänzende Expertenrunde.
Die Mitglieder – knapp zehn externe Experten aus Wissenschaft und kirchlichen Institutionen - stimmen sich mit den Nachhaltigkeitsexperten bei KEPLER ab. Ziel ist die Diskussion und die Ideenfindung zu neuen ethischen Denkansätzen und deren Auswirkungen auf die Veranlagung.
ISS ESG Nachhaltigkeits-Analyse
Das Analysehaus ISS ESG ist ein langjähriger Partner im Nachhaltigkeitsresearch und stellt uns das Investmentuniversum zur Verfügung.
Das Universum ergibt sich durch die von KEPLER definierten Positiv- (Best-in-Class Kriterien) und Negativkriterien (Ausschlusskriterien).
Im Unternehmensrating kommen der "KEPLER ESG balanced Best-in-Class-Ansatz" sowie die "KEPLER ESG balanced Ausschlusskriterien" zur Anwendung. Die Länder bzw. Staaten werden durch eigene "KEPLER ESG balanced Ausschlusskriterien" bewertet.
SDG IMPACT RATING
Das SDG Impact Rating orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs).
Die positiven und negativen Auswirkungen von Unternehmen werden anhand von drei Schlüsselbereichen festgestellt:
Produkte und Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen werden bewertet, inwieweit sie zu den SDGs beitragen oder diese behindern.
Betriebsmanagement
Die Wirkung entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird gemessen.
Kontroversen
Vermeintliche oder verifizierte Versäumnisse, welche die SDGs behindern, werden identifiziert.
Das Rating erfolgt auf einer Skala von -10 bis 10. Eine negative Bewertung impliziert einen negativen Gesamtbeitrag zu den SDGs. Staaten werden nicht bewertet.
KEPLER ESG balanced Best-in-Class Kriterium: SDG Impact Rating >= 0,2
KEPLER Fondsmanagement
In der Portfolio-Zusammenstellung fließen auf der Aktienseite zusätzlich klassische Finanzanalysen wie z.B. Value- und Growth-Faktoren mit ein. Bei den Unternehmensanleihen wird die Finanzstärke über Bilanz- und Verschuldungskennzahlen analysiert und Unternehmen ausgewählt, die einen für ihre Bonität entsprechenden Risikoaufschlag bieten.
Bei den Staaten werden die Fundamentaldaten und die wirtschaftliche Lage in einem Land bewertet und diese je nach Attraktivität gewichtet. Dadurch erhält man ein Portfolio nachhaltiger Emittenten, das nach Analyse ein attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweist.
KEPLER ESG balanced Fonds
KEPLER Trend Select Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler und trendstarker Unternehmen. Ziel ist ein Aktienportfolio zu selektieren, dass im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) ein positivere Preisdynamik aufweist. Die Investitionen erfolgen überwiegend nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie zB Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Rüstung und Atomenergie berücksichtigt.
KEPLER RENT SELECT 2030
veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen sowie Emerging Markets Anleihen, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investmentgrade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (20.03.2030) wird das Zinsänderungsrisiko sukzessive reduziert.
KEPLER Short Invest Rentenfonds
veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
KEPLER Dividend Select Aktien
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Darüber hinaus werden Unternehmen präferiert, bei denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil erwartet wird.
KEPLER Europa Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Die
Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen
abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten
Unternehmen (engl. Mid Caps, Large Caps). Im Fokus stehen Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen
Geschäftsmodellen und stabiler Umsatz- sowie Gewinnentwicklung.
KEPLER US Aktienfonds
Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die
Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf gute Wachstumsaussichten der Unternehmen
abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten
Unternehmen (engl. Mid Caps, Large Caps). Im Fokus stehen trendstarke Qualitätsunternehmen mit
innovativen Geschäftsmodellen und hohen Wachstumsraten.
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz bzw. Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten. Im Investmentprozess werden Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachtet Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie zB Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Rüstung und Atomenergie berücksichtigt. Im Portfolio wird in Substanz- und Wachstumswerte veranlagt.
KEPLER Vorsorge Rentenfonds
eranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
veranlagt überwiegend in Unternehmensanleihen (engl. Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
KEPLER Value Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (engl. Mid Caps, Large Caps).
KEPLER Growth Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen aus Emerging Markets beigemischt werden. Bei der Einzeltitelauswahl stehen stabile Wachstumsraten im Vordergrund. Beispielweise wird in Bereiche wie Informationstechnologie, Digitalisierung sowie Gesundheit und Biotechnologie investiert.
KEPLER Small Cap Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter 10 Mrd. Euro liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens können in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über 10 Mrd. Euro liegt. Im Investmentprozess wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (Small Cap Aktien weltweit) geringeren Kursschwankungen (Volatilität) zu unterliegen.
KEPLER Trend Select Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler und trendstarker Unternehmen. Ziel ist ein Aktienportfolio zu selektieren, dass im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) ein positivere Preisdynamik aufweist. Die Investitionen erfolgen überwiegend nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie zB Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Rüstung und Atomenergie berücksichtigt.
KEPLER RENT SELECT 2030
veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen sowie Emerging Markets Anleihen, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investmentgrade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (20.03.2030) wird das Zinsänderungsrisiko sukzessive reduziert.
KEPLER Short Invest Rentenfonds
veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
KEPLER Dividend Select Aktien
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Darüber hinaus werden Unternehmen präferiert, bei denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil erwartet wird.
KEPLER Europa Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Die
Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen
abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten
Unternehmen (engl. Mid Caps, Large Caps). Im Fokus stehen Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen
Geschäftsmodellen und stabiler Umsatz- sowie Gewinnentwicklung.
KEPLER US Aktienfonds
Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die
Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf gute Wachstumsaussichten der Unternehmen
abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten
Unternehmen (engl. Mid Caps, Large Caps). Im Fokus stehen trendstarke Qualitätsunternehmen mit
innovativen Geschäftsmodellen und hohen Wachstumsraten.
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz bzw. Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten. Im Investmentprozess werden Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachtet Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie zB Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Rüstung und Atomenergie berücksichtigt. Im Portfolio wird in Substanz- und Wachstumswerte veranlagt.
KEPLER Vorsorge Rentenfonds
eranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
veranlagt überwiegend in Unternehmensanleihen (engl. Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
KEPLER Value Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (engl. Mid Caps, Large Caps).
KEPLER Growth Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen aus Emerging Markets beigemischt werden. Bei der Einzeltitelauswahl stehen stabile Wachstumsraten im Vordergrund. Beispielweise wird in Bereiche wie Informationstechnologie, Digitalisierung sowie Gesundheit und Biotechnologie investiert.
KEPLER Small Cap Aktienfonds
veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter 10 Mrd. Euro liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens können in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über 10 Mrd. Euro liegt. Im Investmentprozess wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (Small Cap Aktien weltweit) geringeren Kursschwankungen (Volatilität) zu unterliegen.
Weitere NACHHALTIGE Investmentstrategien
Die KEPLER-FONDS KAG hat mehrere Ansätze für nachhaltige Investmentstrategien. Für alle Fonds gibt es generelle Ausschlusskriterien wie z.B. fossile Brennstoffe und kontroverse Waffen.
In den KEPLER Ethik Fonds und den KEPLER Umwelt Aktienfonds sind die Nachhaltigkeits-Kriterien für ein Investment besonders streng.
Risikohinweise und Haftungsausschluss:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.
Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich.
Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.
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