Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnung

Die Fondsbuchhaltung und NAV-Berechung ist zuständig für die Fondsbuchhaltung sowie für die Berechnung und Veröffentlichung der NAV´s von allen KEPLER-Fonds. Der NAV (Net Asset Value) oder rechnerische Wert ist die Basis für die Kundenabrechnungen und muss jeden Tag zeitgerecht veröffentlicht werden. Die Berechnung erfolgt mit dem Fondsbuchhaltungsprogramm unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards.

 

 

KEPLER-FBN-Team

 

 
von l.n.r.: Bettina Brungraber; Claudia Lindner; Theresa Schapfl; Erika Grininger; Daniela Ecker; Ing. Peter Moser, MBA (stv. Leiter); Dietmar Felber (Leiter); Paul Gstöttenbauer; Sarah Forstner; Nina Prandstätter; Julia Walkner; Elisabeth Filnkößl und Bianca Pfenig.