Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnung

Die Fondsbuchhaltung und NAV-Berechung ist zuständig für die Fondsbuchhaltung sowie für die Berechnung und Veröffentlichung der NAV´s von allen KEPLER-Fonds. Der NAV (Net Asset Value) oder rechnerische Wert ist die Basis für die Kundenabrechnungen und muss jeden Tag zeitgerecht veröffentlicht werden. Die Berechnung erfolgt mit dem Fondsbuchhaltungsprogramm unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards.

 

Fondsbuchhaltung und NAV Berechnung

Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnung


1. Reihe von l. n. r.: Petra Lindinger; Ing. Peter Moser, MBA (stv. Leiter); Dietmar Felber (Leiter); Elisabeth Filnkößl; Julia Walkner;
 
2. Reihe von l.n.r.: Erika Grininger; Daniela Kastner; Nina Prandstätter; Paul Pöschl (nicht mehr im Unternehmen); Claudia Lindner; Bianca Pfenig; Theresa Schapfl; Sarah Forstner; Paul Gstöttenbauer (nicht am Bild).